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南財庫〔2019〕34號S9比分競猜局關於做好市本級機構改革中預算單位銀行賬戶管理有關事項的通知

發布時間:2019-09-25 14:56     來源:S9比分競猜局   

市直各有關單位:

為做好市本級機構改革中預算單位銀行賬戶管理工作,確保預算單位資金依法依規順利劃轉,根據自治區財政廳《關於進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(桂財庫〔201768號)和市財政局《關於做好市本級機構改革中財政財務管理有關工作的通知》(南財資〔20195號)以及市財政局、市監察局、中國人民銀行南寧中心支行、市審計局《關於印發S9比分競猜本級預算單位銀行賬戶管理暫行辦法的通知》(南財預外〔200342號)的有關規定,現就機構改革中預算單位銀行賬戶管理有關事項通知如下:

一、機構改革中銀行賬戶發生變動的預算單位

(一)新設立的市直預算單位可根據規定開設基本賬戶、零餘額賬戶、工會及黨費賬戶各一個。

(二)預算單位因名稱變更的,原則上隻能在原開戶銀行進行賬戶名稱變更,開戶銀行及賬號不變。

(三)由兩個或多個預算單位合並成一個預算單位的,原則上保留主體單位的銀行賬戶,隻對保留賬戶名稱進行變更;其他不具備保留條件的銀行賬戶,應及時完成經費劃轉並辦理銷戶,銷戶資料需作為變更賬戶申請時的附件一並交由市財政局審核。

(四)目前代理我市本級國庫集中支付的商業銀行為中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行及廣西北部灣銀行代理銀行,預算單位應在上述四家代理銀行自主選擇零餘額賬戶,基本存款賬戶的代理銀行應與零餘額賬戶銀行保持一致。

(五)預算單位銀行賬戶開設及資金存放管理,除國家對資金存放銀行另有規定外,預算單位應根據銀行的資信狀況、利率、網點分布、服務質量等相關因素,綜合評定銀行業金融機構管理服務水平,通過競爭性方式或集體決策方式,確定銀行賬戶開戶銀行。

二、預算單位辦理銀行賬戶開設、變更及撤銷需提供的資料清單

(一)新開設資料清單。

1賬戶開立申請報告。應詳細說明本單位的基本情況,申請開立理由、新開立銀行賬戶的名稱、用途、使用期限。

2《S9比分競猜本級預算單位銀行賬戶開戶申請表》(表格樣式詳見附表一)原件。申請表內容須填寫完整,預算單位法人簽字並加蓋單位公章。非一級預算單位需有上級主管部門簽署審核意見並加蓋主管單位公章。

3申請開立基本存款賬戶、零餘額賬戶的,應提供機構編製、人社、民政等部門批準單位成立的文件。預算單位申請1個賬戶或同時申請多個賬戶,隻需提供1套材料。

4預算單位應提供集體決策或競爭性方式確定資金存放銀行的辦公會議紀要。采用集體決策方式確定開戶銀行的,應在本單位內部顯著位置予以公告,公示期結束後,將會議紀要及公告報送市財政局和主管部門備案;采用競爭性方式確定開戶銀行的,將中選通知書報送市財政局和主管部門備案。

(二)變更資料清單。

1預算單位銀行賬戶變更的,視同新開戶,變更資料清單按新開賬戶提供。

2機構改革中僅變更單位名稱或法人的,單位無需報市財政局進行審批,隻需到銀行辦理變更手續後,持變更後的開戶許可證(原件和加蓋公章的複印件)到市財政局辦理備案即可。

(三)撤銷資料清單。

機構改革中撤銷的單位,根據市本級預算單位銀行賬戶相關規定處理銀行賬戶資金餘額。對兩個或兩個以上合並的預算單位,被合並單位資金餘額須轉入合並單位的同類賬戶,由合並單位監督被合並單位在一個月內辦理撤銷賬戶,被撤並的單位銷戶備案手續由接收單位辦理並報市財政局進行備案;對不同預算單位重新組建一個新的預算單位的,原單位銀行賬戶按規定撤銷,資金餘額須全部轉入新建預算單位銀行賬戶,新建單位負責監督撤並單位撤銷其賬戶,由新建單位在一個月內持銀行辦結的《撤銷銀行結算賬戶申請表》(原件和加複印件蓋公章)報市財政局進行備案。

(四)辦理流程。

1預算單位將以上清單資料加蓋公章後報市財政局(國庫科1114室)審核後再辦理開戶或變更賬戶手續。同時,領取並填寫《預算單位開立銀行賬戶申請表》。

2預算單位在辦理賬戶變更時,應在申請變更銀行賬戶的函及《預算單位開立銀行賬戶申請表》中,將已開設的所有銀行賬戶情況一並報送。

3.為保證經費順利劃轉,根據市本級預算單位銀行賬戶相關規定,涉及機構改革的預算單位須於331之前按上述清單辦理完相關銀行賬戶的新開設、變更、撤銷等手續。

三、其他要求

市直預算單位選擇資金存放銀行時,應當要求資金存放銀行出具廉政承諾書。

特此通知。

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2019327


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